摩根港股通宁远成长混合C(026559)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8342 |
0.8342 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8416 |
0.8416 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8372 |
0.8372 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8412 |
0.8412 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8282 |
0.8282 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8187 |
0.8187 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8435 |
0.8435 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8493 |
0.8493 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8458 |
0.8458 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8430 |
0.8430 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8603 |
0.8603 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8736 |
0.8736 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8696 |
0.8696 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8779 |
0.8779 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8929 |
0.8929 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9146 |
0.9146 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9125 |
0.9125 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9729 |
0.9729 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9750 |
0.9750 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9558 |
0.9558 |
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