| 2026-06-30 | |
| 收入 | -6,760,746.10 |
| 利息合计 | 30,671.90 |
| 其中：存款利息收入 | 30,671.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -26,779,511.08 |
| 其中：股票投资收益 | -27,706,919.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 927,408.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,674,330.12 |
| 其他收入 | 313,762.96 |
| 费用 | 1,219,475.24 |
| 管理人报酬 | 1,004,155.15 |
| 基金托管费 | 167,359.21 |
| 销售服务费 | 0.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,960.45 |
| 利润总额 | -7,980,221.34 |
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