国泰共赢未来混合发起A(026752)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-06 |
0.8898 |
0.8898 |
| 2 |
2026-08-05 |
0.8810 |
0.8810 |
| 3 |
2026-08-04 |
0.8533 |
0.8533 |
| 4 |
2026-08-03 |
0.8137 |
0.8137 |
| 5 |
2026-07-31 |
0.8211 |
0.8211 |
| 6 |
2026-07-30 |
0.7900 |
0.7900 |
| 7 |
2026-07-29 |
0.8298 |
0.8298 |
| 8 |
2026-07-28 |
0.8331 |
0.8331 |
| 9 |
2026-07-27 |
0.8800 |
0.8800 |
| 10 |
2026-07-24 |
0.8627 |
0.8627 |
| 11 |
2026-07-23 |
0.8740 |
0.8740 |
| 12 |
2026-07-22 |
0.8850 |
0.8850 |
| 13 |
2026-07-21 |
0.9035 |
0.9035 |
| 14 |
2026-07-20 |
0.8552 |
0.8552 |
| 15 |
2026-07-17 |
0.8750 |
0.8750 |
| 16 |
2026-07-16 |
0.9323 |
0.9323 |
| 17 |
2026-07-15 |
0.9604 |
0.9604 |
| 18 |
2026-07-14 |
0.9701 |
0.9701 |
| 19 |
2026-07-13 |
0.9741 |
0.9741 |
| 20 |
2026-07-10 |
1.0334 |
1.0334 |
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