国泰共赢未来混合发起A(026752)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,432,152.53 |
| 存出保证金 |
296,741.60 |
| 交易性金融资产 |
251,460,327.63 |
| 其中：股票投资 |
251,460,327.63 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
496,675.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
300,358,074.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
22,616,297.55 |
| 应付赎回款 |
6,149,441.35 |
| 应付管理人报酬 |
307,145.13 |
| 应付托管费 |
46,588.11 |
| 应付销售服务费 |
11,099.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,346,718.16 |
| 负债合计 |
30,477,289.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
239,160,597.44 |
| 未分配利润 |
30,720,187.72 |
| 所有者权益合计 |
269,880,785.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
300,358,074.77 |
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