兴合产业优选混合发起式A(026890)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8955 |
0.9955 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8507 |
0.9507 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9329 |
1.0329 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9575 |
1.0575 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0467 |
1.1467 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0176 |
1.1176 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0154 |
1.1154 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0360 |
1.1360 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0502 |
1.1502 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9518 |
1.0518 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0115 |
1.1115 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1298 |
1.2298 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1999 |
1.2999 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2307 |
1.3307 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2161 |
1.3161 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2971 |
1.3971 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3330 |
1.4330 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2334 |
1.3334 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2612 |
1.3612 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2839 |
1.3839 |
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