| 2026-06-30 | |
| 收入 | 77,156,996.66 |
| 利息合计 | 7,501.94 |
| 其中：存款利息收入 | 7,501.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 13,034,037.68 |
| 其中：股票投资收益 | 12,749,671.05 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 284,366.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 63,668,004.75 |
| 其他收入 | 447,452.29 |
| 费用 | 727,898.55 |
| 管理人报酬 | 507,392.81 |
| 基金托管费 | 84,565.50 |
| 销售服务费 | 89,009.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,930.94 |
| 利润总额 | 76,429,098.11 |
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