西部利得裕兴回报债券A(027715)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2 |
2026-09-09 |
1.0028 |
1.0028 |
| 3 |
2026-09-08 |
1.0020 |
1.0020 |
| 4 |
2026-09-07 |
1.0017 |
1.0017 |
| 5 |
2026-09-04 |
1.0021 |
1.0021 |
| 6 |
2026-09-03 |
1.0032 |
1.0032 |
| 7 |
2026-09-02 |
1.0016 |
1.0016 |
| 8 |
2026-09-01 |
1.0028 |
1.0028 |
| 9 |
2026-08-31 |
1.0034 |
1.0034 |
| 10 |
2026-08-28 |
1.0037 |
1.0037 |
| 11 |
2026-08-27 |
1.0038 |
1.0038 |
| 12 |
2026-08-21 |
1.0044 |
1.0044 |
| 13 |
2026-08-14 |
1.0007 |
1.0007 |
| 14 |
2026-08-07 |
1.0035 |
1.0035 |
| 15 |
2026-07-31 |
0.9995 |
0.9995 |
| 16 |
2026-07-28 |
1.0000 |
1.0000 |
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