首页 > 基金> 西部利得裕兴回报债券A(027715)
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西部利得裕兴回报债券A

(027715)
净值：
0.9988
日增长率：
-0.25%
累计净值：0.9988 2026-09-11
  • 净值走势
西部利得裕兴回报债券A(027715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9988-0.25%
2026-09-101.0013-0.15%
2026-09-091.00280.08%
2026-09-081.00200.03%
2026-09-071.0017-0.04%
2026-09-041.0021-0.11%
2026-09-031.00320.16%
2026-09-021.0016-0.12%
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基金情况

基金全称 西部利得裕兴回报债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.79亿元 份额规模 8.7874亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.47%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-严志勇460.13
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