基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得裕兴回报债券A(027715) |
净值：
0.9894
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9894 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 120,000.00 | 4,692,000.00 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,000.00 | 3,942,000.00 | 0.57 |
| 01787 | 山东黄金 | 200,000.00 | 3,340,970.64 | 0.49 |
| 688456 | 有研粉材 | 45,000.00 | 3,023,100.00 | 0.44 |
| 600096 | 云天化 | 100,000.00 | 2,786,000.00 | 0.41 |
| 01378 | 中国宏桥 | 150,000.00 | 2,773,555.02 | 0.40 |
| 601898 | 中煤能源 | 200,000.00 | 2,760,000.00 | 0.40 |
| 601985 | 中国核电 | 300,000.00 | 2,721,000.00 | 0.40 |
| 600496 | 精工钢构 | 800,000.00 | 2,712,000.00 | 0.40 |
| 301338 | 凯格精机 | 30,000.00 | 2,604,000.00 | 0.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,000.00 | 819,000.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,565,700.00 | 5.47 | 73.38 |
| 采矿业 | 9,797,000.00 | 1.43 | 19.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,721,000.00 | 0.40 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109,911.00 | 0.16 | 2.17 |
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