港股通科技ETF前海开源(159135)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.7872 |
0.7872 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8025 |
0.8025 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8007 |
0.8007 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8273 |
0.8273 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8135 |
0.8135 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.7900 |
0.7900 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8346 |
0.8346 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8204 |
0.8204 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8076 |
0.8076 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8046 |
0.8046 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8173 |
0.8173 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8219 |
0.8219 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8149 |
0.8149 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.7706 |
0.7706 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.7757 |
0.7757 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.7688 |
0.7688 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.7654 |
0.7654 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.7813 |
0.7813 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7820 |
0.7820 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7647 |
0.7647 |
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