| 2026-06-30 | |
| 收入 | -173,594,057.94 |
| 利息合计 | 22,170.44 |
| 其中：存款利息收入 | 22,170.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -32,647,489.34 |
| 其中：股票投资收益 | -35,199,053.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,551,563.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -141,800,481.07 |
| 其他收入 | 831,742.03 |
| 费用 | 1,954,292.91 |
| 管理人报酬 | 1,507,947.12 |
| 基金托管费 | 301,589.41 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 144,756.38 |
| 利润总额 | -175,548,350.85 |
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