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大成上海金ETF(159833)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-13 3.9418 1.0007
2 2022-05-12 3.9802 1.0105
3 2022-05-11 3.9422 1.0008
4 2022-05-10 3.9640 1.0064
5 2022-05-09 3.9923 1.0135
6 2022-05-06 3.9758 1.0093
7 2022-05-05 3.9852 1.0117
8 2022-04-29 3.9972 1.0148
9 2022-04-28 3.9467 1.0020
10 2022-04-27 3.9524 1.0034
11 2022-04-26 3.9547 1.0040
12 2022-04-25 3.9859 1.0119
13 2022-04-22 4.0073 1.0173
14 2022-04-21 3.9891 1.0127
15 2022-04-20 3.9444 1.0014
16 2022-04-19 3.9919 1.0134
17 2022-04-18 4.0148 1.0192
18 2022-04-15 3.9934 1.0138
19 2022-04-14 3.9791 1.0102
20 2022-04-13 3.9745 1.0090
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