大成上海金ETF(159833)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-4,116,581.11 |
-2,806,284.21 |
| 利息合计 |
32,093.59 |
27,560.59 |
| 其中：存款利息收入 |
32,093.59 |
27,560.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,703,726.67 |
-1,004,901.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,313,096.97 |
-1,920,893.26 |
| 其他收入 |
241,955.00 |
91,950.00 |
| 费用 |
511,531.19 |
318,148.23 |
| 管理人报酬 |
298,217.41 |
191,471.09 |
| 基金托管费 |
59,643.45 |
38,294.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
153,670.33 |
88,382.94 |
| 利润总额 |
-4,628,112.30 |
-3,124,432.44 |
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