国投中国价值LOF(161229)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4108 |
1.7808 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4182 |
1.7882 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4077 |
1.7777 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3903 |
1.7603 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3774 |
1.7474 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3682 |
1.7382 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3767 |
1.7467 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3626 |
1.7326 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3741 |
1.7441 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3805 |
1.7505 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3513 |
1.7213 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3591 |
1.7291 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3510 |
1.7210 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3446 |
1.7146 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3392 |
1.7092 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3307 |
1.7007 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3312 |
1.7012 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3413 |
1.7113 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3174 |
1.6874 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3226 |
1.6926 |
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