基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投中国价值LOF(161229) |
净值：
1.5700
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.9400 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 8,115,431.70 | 9.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,700.00 | 7,571,115.20 | 9.06 |
| 00941 | 中国移动 | 70,500.00 | 5,202,411.72 | 6.22 |
| 03968 | 招商银行 | 102,000.00 | 4,864,381.63 | 5.82 |
| 01209 | 华润万象生活 | 87,600.00 | 3,397,501.77 | 4.07 |
| 00939 | 建设银行 | 434,000.00 | 3,014,460.62 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,813,400.00 | 3.37 |
| 00152 | 深圳国际 | 351,000.00 | 2,742,311.40 | 3.28 |
| 00728 | 中国电信 | 486,000.00 | 2,366,020.92 | 2.83 |
| 02318 | 中国平安 | 39,500.00 | 2,324,368.93 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 22,478,259.88 | 26.89 | 29.83 |
| 非必需消费品 | 16,950,136.58 | 20.28 | 22.50 |
| 金融 | 15,480,958.91 | 18.52 | 20.55 |
| 房地产 | 7,059,697.59 | 8.45 | 9.37 |
| 科技 | 3,896,499.90 | 4.66 | 5.17 |
| 工业 | 2,742,311.40 | 3.28 | 3.64 |
| 医疗保健 | 2,317,498.83 | 2.77 | 3.08 |
| 材料 | 1,868,111.86 | 2.24 | 2.48 |
| 必需消费品 | 1,681,514.02 | 2.01 | 2.23 |
| 公用事业 | 870,866.66 | 1.04 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.15 | - | 12.49 | 83,578,767.89 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 8.82 | 80,145,606.94 |
| 2025-06-30 | 89.70 | - | 11.91 | 76,634,980.92 |
| 2025-03-31 | 88.93 | - | 11.88 | 79,477,324.02 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 9.47 | 73,942,059.50 |
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