基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投中国价值LOF(161229) |
净值：
1.4715
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.8415 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 6,709,360.46 | 8.94 |
| 00941 | 中国移动 | 73,500.00 | 5,136,583.70 | 6.85 |
| 03968 | 招商银行 | 87,500.00 | 3,807,280.40 | 5.07 |
| 01209 | 华润万象生活 | 89,600.00 | 3,721,443.53 | 4.96 |
| 00939 | 建设银行 | 434,000.00 | 3,215,050.52 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,100.00 | 3,057,567.56 | 4.08 |
| 600900 | 长江电力 | 109,900.00 | 2,971,696.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 37,000.00 | 2,824,950.00 | 3.77 |
| 01109 | 华润置地 | 93,000.00 | 2,351,754.98 | 3.13 |
| 02318 | 中国平安 | 42,000.00 | 2,204,637.86 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 14,385,379.00 | 19.17 | 23.34 |
| 非必需消费品 | 12,571,739.75 | 16.76 | 20.40 |
| 金融 | 11,826,903.35 | 15.76 | 19.19 |
| 房地产 | 8,358,050.61 | 11.14 | 13.56 |
| 公用事业 | 3,952,159.00 | 5.27 | 6.41 |
| 材料 | 3,634,434.11 | 4.84 | 5.90 |
| 能源 | 2,443,458.17 | 3.26 | 3.97 |
| 必需消费品 | 1,773,362.65 | 2.36 | 2.88 |
| 医疗保健 | 1,583,422.07 | 2.11 | 2.57 |
| 工业 | 1,092,257.71 | 1.46 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.13 | - | 18.20 | 75,031,520.02 |
| 2025-12-31 | 90.15 | - | 12.49 | 83,578,767.89 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 8.82 | 80,145,606.94 |
| 2025-06-30 | 89.70 | - | 11.91 | 76,634,980.92 |
| 2025-03-31 | 88.93 | - | 11.88 | 79,477,324.02 |
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