基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投中国价值LOF(161229) |
净值：
1.5687
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.9387 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,800.00 | 7,885,956.05 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 7,868,974.62 | 9.82 |
| 00941 | 中国移动 | 70,500.00 | 5,438,850.11 | 6.79 |
| 03968 | 招商银行 | 92,000.00 | 3,927,566.92 | 4.90 |
| 00728 | 中国电信 | 608,000.00 | 2,947,537.67 | 3.68 |
| 01209 | 华润万象生活 | 71,200.00 | 2,687,272.64 | 3.35 |
| 00939 | 建设银行 | 378,000.00 | 2,581,396.17 | 3.22 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 35,600.00 | 2,544,913.49 | 3.18 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,281,524.00 | 2.85 |
| 00152 | 深圳国际 | 318,500.00 | 2,271,024.06 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 23,368,615.90 | 29.16 | 32.12 |
| 非必需消费品 | 15,316,864.61 | 19.11 | 21.05 |
| 金融 | 11,941,569.61 | 14.90 | 16.41 |
| 科技 | 6,579,101.40 | 8.21 | 9.04 |
| 房地产 | 6,213,950.04 | 7.75 | 8.54 |
| 医疗保健 | 3,291,920.33 | 4.11 | 4.52 |
| 材料 | 2,347,910.67 | 2.93 | 3.23 |
| 工业 | 2,271,024.06 | 2.83 | 3.12 |
| 公用事业 | 916,577.14 | 1.14 | 1.26 |
| 必需消费品 | 515,533.02 | 0.64 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 8.82 | 80,145,606.94 |
| 2025-06-30 | 89.70 | - | 11.91 | 76,634,980.92 |
| 2025-03-31 | 88.93 | - | 11.88 | 79,477,324.02 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 9.47 | 73,942,059.50 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 9.14 | 83,829,955.54 |
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