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招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-15 101.1580 1.0116
2 2021-03-12 100.3795 1.0038
3 2021-03-11 100.3790 1.0038
4 2021-03-10 100.3781 1.0038
5 2021-03-09 100.3775 1.0038
6 2021-03-08 100.3766 1.0038
7 2021-03-05 100.3744 1.0037
8 2021-03-04 100.3733 1.0037
9 2021-03-03 100.3726 1.0037
10 2021-03-02 100.3717 1.0037
11 2021-03-01 100.3685 1.0037
12 2021-02-26 100.3686 1.0037
13 2021-02-25 100.3703 1.0037
14 2021-02-24 100.3721 1.0037
15 2021-02-23 100.3738 1.0037
16 2021-02-22 100.3753 1.0038
17 2021-02-19 100.3803 1.0038
18 2021-02-18 100.3818 1.0038
19 2021-02-10 100.3953 1.0040
20 2021-02-09 100.3971 1.0040
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