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中期信用(511280)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-03 113.8015 1.1380
2 2021-08-02 110.6097 1.1061
3 2021-07-30 110.7640 1.1076
4 2021-07-29 110.8154 1.1082
5 2021-07-28 110.8370 1.1084
6 2021-07-27 110.8586 1.1086
7 2021-07-26 110.8802 1.1088
8 2021-07-23 110.9455 1.1095
9 2021-07-22 110.9671 1.1097
10 2021-07-21 110.9887 1.1099
11 2021-07-20 111.0103 1.1101
12 2021-07-19 111.0319 1.1103
13 2021-07-16 111.0967 1.1110
14 2021-07-15 111.1183 1.1112
15 2021-07-14 111.1399 1.1114
16 2021-07-13 111.4222 1.1142
17 2021-07-12 111.4438 1.1144
18 2021-07-09 111.5086 1.1151
19 2021-07-08 111.5302 1.1153
20 2021-07-07 111.5518 1.1155
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