恒指港股通ETF建信(520770)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9396 |
0.9396 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9275 |
0.9275 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9351 |
0.9351 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9353 |
0.9353 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9142 |
0.9142 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9316 |
0.9316 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9190 |
0.9190 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9074 |
0.9074 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9007 |
0.9007 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9006 |
0.9006 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8950 |
0.8950 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9010 |
0.9010 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8751 |
0.8751 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8794 |
0.8794 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8693 |
0.8693 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8594 |
0.8594 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8510 |
0.8510 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8517 |
0.8517 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8574 |
0.8574 |
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