| 2026-06-30 | |
| 收入 | -37,879,975.84 |
| 利息合计 | 106,192.85 |
| 其中：存款利息收入 | 38,190.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,002.19 |
| 投资收益合计 | -11,385,679.05 |
| 其中：股票投资收益 | -15,178,509.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,792,830.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -28,213,622.78 |
| 其他收入 | 1,613,133.14 |
| 费用 | 461,327.84 |
| 管理人报酬 | 224,959.47 |
| 基金托管费 | 74,986.51 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 161,380.94 |
| 利润总额 | -38,341,303.68 |
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