通用航空ETF平安(561660)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
0.9026 |
0.9026 |
| 2 |
2026-09-09 |
0.9082 |
0.9082 |
| 3 |
2026-09-08 |
0.9025 |
0.9025 |
| 4 |
2026-09-07 |
0.8888 |
0.8888 |
| 5 |
2026-09-04 |
0.8972 |
0.8972 |
| 6 |
2026-09-03 |
0.8959 |
0.8959 |
| 7 |
2026-09-02 |
0.9012 |
0.9012 |
| 8 |
2026-09-01 |
0.9017 |
0.9017 |
| 9 |
2026-08-31 |
0.8997 |
0.8997 |
| 10 |
2026-08-28 |
0.8850 |
0.8850 |
| 11 |
2026-08-27 |
0.8805 |
0.8805 |
| 12 |
2026-08-26 |
0.8651 |
0.8651 |
| 13 |
2026-08-25 |
0.8638 |
0.8638 |
| 14 |
2026-08-24 |
0.8557 |
0.8557 |
| 15 |
2026-08-21 |
0.8684 |
0.8684 |
| 16 |
2026-08-20 |
0.8665 |
0.8665 |
| 17 |
2026-08-19 |
0.8725 |
0.8725 |
| 18 |
2026-08-18 |
0.9245 |
0.9245 |
| 19 |
2026-08-17 |
0.9321 |
0.9321 |
| 20 |
2026-08-14 |
0.9163 |
0.9163 |
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