通用航空ETF平安(561660)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
59,297,873.69 |
61,857,325.80 |
| 其中：股票投资 |
59,297,873.69 |
61,857,325.80 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
20,395.60 |
| 资产总计 |
60,514,004.89 |
64,583,764.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
545.51 |
- |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
27,100.48 |
33,438.99 |
| 应付托管费 |
5,420.10 |
6,687.77 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
328,567.25 |
1,494,870.45 |
| 负债合计 |
361,633.34 |
1,534,997.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,710,000.00 |
50,710,000.00 |
| 未分配利润 |
442,371.55 |
12,338,767.26 |
| 所有者权益合计 |
60,152,371.55 |
63,048,767.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,514,004.89 |
64,583,764.47 |
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