东方红启兴三年持有混合A(910005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
4.0509 |
5.0429 |
| 2 |
2026-07-30 |
4.0393 |
5.0313 |
| 3 |
2026-07-29 |
4.0373 |
5.0293 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.9678 |
4.9598 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.9778 |
4.9698 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.9239 |
4.9159 |
| 7 |
2026-07-23 |
4.0136 |
5.0056 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.9783 |
4.9703 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.9633 |
4.9553 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.9090 |
4.9010 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.8366 |
4.8286 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.9470 |
4.9390 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.9151 |
4.9071 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.8828 |
4.8748 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.8278 |
4.8198 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.8855 |
4.8775 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.8438 |
4.8358 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.8567 |
4.8487 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.8098 |
4.8018 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.8756 |
4.8676 |
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