东方红启兴三年持有混合A(910005)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启兴三年持有混合A(910005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-45,750,372.06	77,053,881.87	17,148,083.22	-6,968,962.22
利息合计	103,103.42	125,689.97	53,595.99	206,165.95
其中：存款利息收入	98,056.26	125,689.97	53,595.99	206,165.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,047.16	-	-	-
投资收益合计	13,955,736.66	75,772,172.94	21,272,929.64	-119,320,736.63
其中：股票投资收益	13,546,867.87	68,481,647.40	14,801,925.84	-127,964,565.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,969.31	225,424.68	109,228.55	130,731.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,982,041.75	314,828.09	2,084,523.80	-505,792.09
股利收益	3,365,941.23	6,750,272.77	4,277,251.45	9,018,889.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,809,212.14	1,156,018.96	-4,178,442.41	112,145,608.46
其他收入	-	-	-	-
费用	2,684,933.14	5,752,887.64	1,759,557.99	3,373,089.67
管理人报酬	2,229,874.01	4,837,334.79	1,316,337.00	2,497,420.22
基金托管费	380,515.37	754,983.72	359,209.47	725,004.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,543.33	151,591.45	75,065.56	149,362.37
利润总额	-48,435,305.20	71,300,994.23	15,388,525.23	-10,342,051.89

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