博时现金宝货币B(000891)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时现金宝货币B(000891) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时现金宝货币B(000891)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	554,389,086.96	1,092,494,120.00	561,482,405.44	1,528,655,862.18
利息合计	236,418,435.25	472,040,214.28	260,003,385.19	850,385,751.11
其中：存款利息收入	167,082,204.92	267,571,799.28	143,195,698.99	508,698,866.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,336,230.33	204,468,415.00	116,807,686.20	341,686,884.27
投资收益合计	317,970,651.71	620,453,905.72	301,479,020.25	678,270,111.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	317,970,651.71	620,453,905.72	301,479,020.25	678,270,111.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	111,115,589.92	176,556,784.28	86,289,256.24	197,385,376.20
管理人报酬	48,702,043.96	89,702,973.62	43,294,927.75	103,340,753.72
基金托管费	16,234,014.62	29,900,991.30	14,431,642.67	34,446,917.88
销售服务费	11,071,711.47	23,307,571.48	11,856,382.92	28,521,283.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,829,057.19	33,189,724.64	16,489,156.09	30,564,590.31
其中：卖出回购金融资产支出	34,829,057.19	33,189,724.64	16,489,156.09	30,564,590.31
其他费用	187,080.68	371,624.29	183,716.19	366,144.27
利润总额	443,273,497.04	915,937,335.72	475,193,149.20	1,331,270,485.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年