博时现金宝货币B(000891)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时现金宝货币B(000891) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时现金宝货币B(000891)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	91,731,603.32	114,148,444.72	23,772,218.01	177,548,030.02
存出保证金	7,446.06	30,225.69	45,582.52	108,834.49
交易性金融资产	40,703,491,702.34	36,280,274,759.24	35,939,441,276.69	24,143,732,427.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	40,703,491,702.34	36,280,274,759.24	35,939,441,276.69	24,143,732,427.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,101,800,388.07	10,204,930,447.62	11,255,690,810.24	18,570,582,074.02
应收证券清算款	-	299,048.74	4,937,694.48	8,708.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,703,341.66	285,372,406.28	124,830,456.64	617,230,661.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,912,389,918.19	57,359,992,471.63	68,242,555,433.28	60,995,110,231.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,659,223,093.10	3,930,605,671.88	7,841,099,203.39	7,974,286,582.28
应付证券清算款	200,028,517.41	-	14,936,712.30	-
应付赎回款	2,061,347.40	570,254.32	358,863.04	4,033,872.35
应付管理人报酬	8,525,039.42	6,638,646.83	8,115,402.12	7,693,290.22
应付托管费	2,841,679.78	2,212,882.28	2,705,134.07	2,564,430.05
应付销售服务费	1,838,546.86	1,833,753.21	1,956,625.95	2,126,482.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	224,887.73	132,352.19	68,392.99	119,845.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,602,610.46	2,045,571.31	2,437,761.96	2,548,119.42
其他负债	549,242.13	683,104.22	724,125.82	786,631.80
负债合计	2,877,894,964.29	3,944,722,236.24	7,872,402,221.64	7,994,159,253.89
所有者权益
实收基金	67,034,494,953.90	53,415,270,235.39	60,370,153,211.64	53,000,950,977.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	67,034,494,953.90	53,415,270,235.39	60,370,153,211.64	53,000,950,977.15
负债及所有者权益总计	69,912,389,918.19	57,359,992,471.63	68,242,555,433.28	60,995,110,231.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年