鹏华外延成长混合(001222)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华外延成长混合(001222)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,860,510.91	115,092,144.64	42,814,569.22	-53,489,481.80
利息合计	120,026.01	617,842.73	430,928.16	3,107,109.04
其中：存款利息收入	120,026.01	375,475.12	188,560.55	721,240.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	242,367.61	242,367.61	2,385,868.96
投资收益合计	52,151,573.78	32,245,006.64	13,910,762.62	-112,147,673.13
其中：股票投资收益	42,660,957.57	12,368,910.69	3,884,345.81	-139,135,226.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,490,616.21	19,876,095.95	10,026,416.81	26,987,553.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,560,811.34	82,183,501.20	28,453,546.74	55,506,061.06
其他收入	28,099.78	45,794.07	19,331.70	45,021.23
费用	4,811,022.37	11,823,647.42	6,092,431.19	14,578,467.17
管理人报酬	4,051,843.84	9,990,781.05	5,147,052.97	12,345,368.08
基金托管费	675,307.37	1,665,130.10	857,842.13	2,057,561.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,871.16	167,736.27	87,536.09	175,537.79
利润总额	68,049,488.54	103,268,497.22	36,722,138.03	-68,067,948.97

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