基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华外延成长混合(001222) |
净值：
1.8490
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.8490 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,433,037.00 | 54,197,459.34 | 8.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,100.00 | 40,745,000.00 | 6.19 |
| 002311 | 海大集团 | 587,321.00 | 29,254,459.01 | 4.44 |
| 600900 | 长江电力 | 1,017,500.00 | 27,513,200.00 | 4.18 |
| 600079 | ST人福 | 1,342,260.00 | 25,274,755.80 | 3.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 372,952.00 | 21,004,656.64 | 3.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 704,700.00 | 18,568,845.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 17,674,800.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 311,100.00 | 17,664,258.00 | 2.68 |
| 000100 | TCL科技 | 4,034,000.00 | 17,225,180.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,443,166.32 | 65.52 | 74.52 |
| 金融业 | 47,972,461.00 | 7.29 | 8.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,513,200.00 | 4.18 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,924,204.00 | 3.18 | 3.61 |
| 采矿业 | 18,812,163.34 | 2.86 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,753,761.66 | 2.09 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,582,841.12 | 1.30 | 1.48 |
| 教育 | 6,282,243.00 | 0.95 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 3,641,638.00 | 0.55 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.92 | - | 10.97 | 658,491,052.90 |
| 2025-12-31 | 90.45 | - | 9.78 | 721,505,089.65 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 6.14 | 807,858,788.51 |
| 2025-06-30 | 81.77 | - | 19.98 | 842,404,199.56 |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 10.24 | 863,626,024.93 |
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