基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华外延成长混合(001222) |
净值：
1.9050
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.9050 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,421,028.00 | 53,288,550.00 | 8.57 |
| 603061 | 金海通 | 85,415.00 | 42,897,121.30 | 6.90 |
| 600900 | 长江电力 | 1,017,500.00 | 26,933,225.00 | 4.33 |
| 002311 | 海大集团 | 587,321.00 | 26,200,389.81 | 4.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,070,904.00 | 25,658,859.84 | 4.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 257,452.00 | 23,904,418.20 | 3.84 |
| 000333 | 美的集团 | 309,117.00 | 23,347,607.01 | 3.75 |
| 600079 | ST人福 | 1,300,460.00 | 21,379,562.40 | 3.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 608,166.00 | 20,975,645.34 | 3.37 |
| 300373 | 扬杰科技 | 131,900.00 | 20,738,637.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,896,611.93 | 67.84 | 82.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,189,442.73 | 4.37 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,716,629.00 | 3.97 | 4.86 |
| 金融业 | 8,971,037.00 | 1.44 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,383,912.00 | 1.19 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,487,637.46 | 1.04 | 1.28 |
| 教育 | 5,195,286.00 | 0.84 | 1.02 |
| 采矿业 | 3,891,749.82 | 0.63 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 2,654,652.00 | 0.43 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.74 | - | 19.05 | 621,919,089.98 |
| 2026-03-31 | 87.92 | - | 10.97 | 658,491,052.90 |
| 2025-12-31 | 90.45 | - | 9.78 | 721,505,089.65 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 6.14 | 807,858,788.51 |
| 2025-06-30 | 81.77 | - | 19.98 | 842,404,199.56 |
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