富国改革动力混合(001349)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国改革动力混合(001349)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-201,027,788.95	347,675,938.17	-26,504,816.59	-70,928,569.53
利息合计	216,090.89	569,170.29	380,471.02	671,224.49
其中：存款利息收入	215,762.17	534,451.38	345,752.11	671,224.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	328.72	34,718.91	34,718.91	-
投资收益合计	22,637,790.61	155,128,011.19	-51,549,157.36	-64,521,719.53
其中：股票投资收益	13,430,808.93	140,285,156.83	-57,837,793.42	-87,550,680.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,856,243.53	1,527,947.85	-	1,899,454.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,350,738.15	13,314,906.51	6,288,636.06	21,129,506.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-224,055,601.33	191,940,638.95	24,659,870.06	-7,090,666.89
其他收入	173,930.88	38,117.74	3,999.69	12,592.40
费用	8,397,172.52	14,970,039.90	7,150,902.40	16,501,442.82
管理人报酬	7,099,098.72	12,633,883.64	6,031,869.21	13,947,138.29
基金托管费	1,183,183.18	2,105,647.26	1,005,311.52	2,324,523.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,886.78	230,478.86	113,721.00	229,753.32
利润总额	-209,424,961.47	332,705,898.27	-33,655,718.99	-87,430,012.35

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