富国改革动力混合(001349)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国改革动力混合(001349)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-26,504,816.59	-70,928,569.53	51,008,921.04	-241,049,261.50
利息合计	380,471.02	671,224.49	266,890.93	847,946.41
其中：存款利息收入	345,752.11	671,224.49	266,890.93	847,946.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,718.91	-	-	-
投资收益合计	-51,549,157.36	-64,521,719.53	7,241,473.52	-197,050,920.41
其中：股票投资收益	-57,837,793.42	-87,550,680.53	-4,620,762.25	-211,977,396.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,899,454.12	1,899,454.12	6,449.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,288,636.06	21,129,506.88	9,962,781.65	14,920,027.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,659,870.06	-7,090,666.89	43,496,944.46	-44,851,926.27
其他收入	3,999.69	12,592.40	3,612.13	5,638.77
费用	7,150,902.40	16,501,442.82	8,552,041.93	22,663,280.85
管理人报酬	6,031,869.21	13,947,138.29	7,232,956.26	19,227,795.56
基金托管费	1,005,311.52	2,324,523.03	1,205,492.70	3,204,632.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,721.00	229,753.32	113,564.79	230,829.31
利润总额	-33,655,718.99	-87,430,012.35	42,456,879.11	-263,712,542.35

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