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基金公告

富国改革动力混合(001349)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,325,940.81	2,897,601.30	2,151,994.69	5,962,319.11
存出保证金	634,485.33	364,862.29	517,106.36	591,414.53
交易性金融资产	825,689,115.96	1,159,652,880.32	816,632,539.96	843,532,623.21
其中：股票投资	825,689,115.96	1,159,652,880.32	816,632,539.96	843,532,623.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	6,000,000.00	-	-
应收证券清算款	1,697,816.11	2,477,386.66	97,184,718.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	95,853.48	114,715.37	153,795.34	4,421.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	967,714,195.71	1,247,553,213.83	1,024,646,713.67	1,070,922,111.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42,083,167.61	1,867,450.29	45,882,813.56	17,022,020.67
应付赎回款	2,754,833.40	3,818,567.50	1,330,162.65	504,513.06
应付管理人报酬	988,392.54	1,201,063.00	952,906.14	1,092,275.90
应付托管费	164,732.10	200,177.14	158,817.69	182,045.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.11	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,623,377.53	1,200,013.36	1,200,911.07	1,936,073.05
负债合计	47,614,503.18	8,287,271.29	49,525,613.22	20,736,928.62
所有者权益
实收基金	1,524,539,279.99	1,673,039,723.06	1,840,044,782.54	1,916,907,924.34
未分配利润	-604,439,587.46	-433,773,780.52	-864,923,682.09	-866,722,741.69
所有者权益合计	920,099,692.53	1,239,265,942.54	975,121,100.45	1,050,185,182.65
负债及所有者权益总计	967,714,195.71	1,247,553,213.83	1,024,646,713.67	1,070,922,111.27

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