天弘上证50ETF联接C(001549)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

天弘上证50ETF联接C(001549)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,029,883.15	277,279,131.23	46,731,570.32	423,654,032.50
利息合计	341,404.90	1,010,413.42	573,100.86	1,158,439.82
其中：存款利息收入	341,404.90	1,010,413.42	573,100.86	1,158,439.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,544,265.72	91,694,696.33	22,288,175.55	-68,459,385.80
其中：股票投资收益	4,869,630.89	12,151,228.35	3,837,151.87	-146,611,280.52
基金投资收益	42,756,646.02	76,431,577.49	18,748,805.84	-26,311.61
债券投资收益	-	11,563.01	11,563.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	132,032.54	1,190,911.81	-1,341,269.62	7,100,527.24
股利收益	785,956.27	1,909,415.67	1,031,924.45	70,905,407.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,961,531.51	184,411,161.89	23,804,259.59	490,536,601.74
其他收入	105,744.04	162,859.59	66,034.32	418,376.74
费用	1,235,991.54	3,240,689.83	1,774,183.52	15,184,106.82
管理人报酬	358,516.75	913,455.88	496,715.90	10,134,287.15
基金托管费	71,900.95	182,744.18	99,358.81	2,026,857.63
销售服务费	705,345.27	1,938,314.74	1,078,360.84	2,469,908.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,747.97	201,660.00	99,747.97	524,923.19
利润总额	6,793,891.61	274,038,441.40	44,957,386.80	408,469,925.68

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