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天弘上证50ETF联接C(001549)
天弘上证50ETF联接C
(001549)
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累计净值：1.4351
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4351 | -1.39% |
| 2026-09-23 | 1.4553 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 1.4625 | 0.43% |
| 2026-09-21 | 1.4563 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 1.4439 | 0.59% |
| 2026-09-17 | 1.4354 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 1.4454 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 1.4355 | -0.48% |
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基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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4.4826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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27.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,964.00 | 4,699,282.36 | 0.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,100.00 | 3,341,500.00 | 0.23 |
| 601318 | 中国平安 | 66,705.00 | 3,184,496.70 | 0.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,897.00 | 3,026,758.35 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 77,376.00 | 2,746,848.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,200.00 | 2,594,448.00 | 0.18 |
| 688783 | 西安奕材 | 44,370.00 | 2,547,725.40 | 0.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,168.00 | 2,221,363.20 | 0.15 |
| 688012 | 中微公司 | 4,665.00 | 2,185,552.50 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 5,806.00 | 2,149,961.80 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,588,317.27 | 2.19 | 49.28 |
| 金融业 | 16,907,944.35 | 1.17 | 26.38 |
| 采矿业 | 5,340,181.76 | 0.37 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,795,034.75 | 0.33 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,127,080.35 | 0.15 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,929,531.47 | 0.13 | 3.01 |
| 建筑业 | 561,075.20 | 0.04 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,481.52 | 0.04 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 326,341.96 | 0.02 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.44 | - | 5.56 | 1,442,450,681.27 |
| 2026-03-31 | 4.20 | - | 5.48 | 1,488,703,498.34 |
| 2025-12-31 | 3.82 | - | 5.77 | 1,657,767,464.93 |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 3149 | 32.77 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.04 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.51 |
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