工银瑞丰半年定开债发起式(002603)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞丰半年定开债发起式(002603)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	331,619,991.86	279,260,406.26	151,944,022.78	676,571,525.00
利息合计	1,467,034.51	2,058,354.00	689,597.06	3,512,202.84
其中：存款利息收入	272,749.52	428,208.42	302,153.78	2,611,512.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,194,284.99	1,630,145.58	387,443.28	900,690.45
投资收益合计	236,231,076.35	448,043,358.41	256,442,850.80	512,444,134.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,231,076.35	448,043,358.41	256,442,850.80	512,444,134.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,921,881.00	-170,841,366.15	-105,188,425.08	160,615,187.69
其他收入	-	60.00	-	-
费用	46,895,508.77	126,458,616.55	76,713,375.28	120,437,429.52
管理人报酬	29,658,464.31	47,606,737.74	22,040,128.96	44,399,546.73
基金托管费	9,886,154.74	15,868,912.59	7,346,709.66	14,799,848.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,053,769.57	62,576,629.98	47,136,928.55	60,992,433.60
其中：卖出回购金融资产支出	7,053,769.57	62,576,629.98	47,136,928.55	60,992,433.60
其他费用	97,447.22	196,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	284,724,483.09	152,801,789.71	75,230,647.50	556,134,095.48

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