首页 > 基金> 工银瑞丰半年定开债发起式(002603)
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工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)
净值：
1.0815
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3667 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞丰半年定开债发起式(002603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08150.04%
2026-02-051.08110.04%
2026-02-041.08070.00%
2026-02-031.0807-0.01%
2026-02-021.08080.01%
2026-01-301.0807-0.01%
2026-01-291.08080.00%
2026-01-281.08080.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 197.87亿元 份额规模 183.5869亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（57次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.420.0919,787,363,205.77
2025-09-30-118.100.4414,766,689,793.32
2025-06-30-136.370.5114,820,649,294.13
2025-03-31-123.711.3214,763,928,226.62
2024-12-31-134.481.5114,896,359,187.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-14-李娜322441.87
2016-04-222018-04-09陆欣7173.30
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