工银瑞丰定开纯债

(002603)

净值:
1.1044
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1649 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞丰定开纯债(002603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10440.11%
2019-05-311.10320.04%
2019-05-241.10280.03%
2019-05-141.10130.14%
2019-05-101.11910.39%
2019-04-301.11470.03%
2019-04-041.1169-0.20%
2019-03-291.11910.24%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 20.0879亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 47.3209亿元
最近分红 工银瑞丰定开纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 669/2650
最近一月 0.88% 524/2650
最近三月 1.64% 311/2650
最近六月 1.76% 968/2650
最近一年 6.51% 466/2650
今年以来 2.73% 722/2650
成立以来 17.41% 713/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞丰定开纯债(002603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券633609.8291.30
资产支持证券23501.203.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20001.752.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5991.550.86
其他各项资产10856.711.56
工银瑞丰定开纯债(002603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今李娜19-0.70-0.25
2016-04-22至今陆欣376-1.401.16
现任基金经理:李娜