金信量化精选混合A(002862)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信量化精选混合A(002862)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	124,670,659.69	9,215,770.76	-1,882,751.57	-2,814,541.30
利息合计	43,671.63	7,027.72	3,517.47	4,823.32
其中：存款利息收入	43,469.77	7,027.72	3,517.47	4,823.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201.86	-	-	-
投资收益合计	98,370,965.71	5,119,985.82	-3,790,921.65	-1,508,186.30
其中：股票投资收益	97,510,969.27	4,980,694.03	-3,877,787.66	-1,659,938.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,525.53	18,098.47	8,095.73	12,269.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	744,470.91	121,193.32	78,770.28	139,482.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,713,286.52	3,386,915.86	1,660,693.71	-1,393,992.66
其他收入	4,542,735.83	701,841.36	243,958.90	82,814.34
费用	3,359,145.97	572,138.51	261,520.24	227,345.71
管理人报酬	2,186,252.25	418,503.13	198,601.11	184,255.01
基金托管费	364,375.38	69,750.54	33,100.19	30,709.13
销售服务费	735,480.19	73,996.16	25,340.72	792.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,418.42	6,962.54	3,324.28	-
其中：卖出回购金融资产支出	46,418.42	6,962.54	3,324.28	-
其他费用	26,315.21	2,926.14	1,153.94	11,588.71
利润总额	121,311,513.72	8,643,632.25	-2,144,271.81	-3,041,887.01

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