金信量化精选混合A(002862)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信量化精选混合A(002862)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,064,955.41	473,624.47	306,631.26	279,848.12
存出保证金	317,686.07	32,612.11	36,106.68	9,167.21
交易性金融资产	439,652,878.92	26,403,148.71	40,847,757.85	16,261,013.38
其中：股票投资	422,171,361.63	24,843,802.00	39,031,606.18	15,547,635.52
债券投资	17,481,517.29	1,559,346.71	1,816,151.67	713,377.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,695,439.10	1,916,927.17	1,063,968.83	155,092.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,877,249.58	143,666.94	185,403.74	11,704.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	516,483,693.96	29,583,146.38	43,650,439.50	17,226,705.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	182,112.35
应付赎回款	26,523,391.47	1,662,140.58	2,321,359.39	213,569.41
应付管理人报酬	543,876.91	33,036.62	39,577.04	19,170.61
应付托管费	90,646.13	5,506.10	6,596.17	3,195.13
应付销售服务费	168,377.32	8,181.74	7,602.29	484.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,026.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	754,680.67	125,612.41	72,574.16	99,111.75
负债合计	38,081,998.89	1,834,477.45	2,447,709.05	517,643.97
所有者权益
实收基金	203,797,386.07	22,056,151.46	42,604,130.23	19,606,017.02
未分配利润	274,604,309.00	5,692,517.47	-1,401,399.78	-2,896,955.79
所有者权益合计	478,401,695.07	27,748,668.93	41,202,730.45	16,709,061.23
负债及所有者权益总计	516,483,693.96	29,583,146.38	43,650,439.50	17,226,705.20

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