华夏天利货币A(002894)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏天利货币A(002894) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏天利货币A(002894)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	334,777,557.50	821,124,147.64	477,060,654.43	232,136,237.98
利息合计	171,224,739.54	364,530,488.56	196,276,396.33	111,460,193.73
其中：存款利息收入	139,852,418.65	221,011,396.73	94,924,415.76	77,054,590.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,372,320.89	143,519,091.83	101,351,980.57	34,405,603.53
投资收益合计	163,552,817.96	456,593,659.08	280,784,258.10	120,676,044.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,552,817.96	456,593,659.08	280,784,258.10	120,676,044.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	132,174,919.61	290,045,253.60	154,832,745.67	76,247,320.55
管理人报酬	52,344,268.46	113,052,318.16	60,861,341.68	28,679,457.55
基金托管费	9,693,383.02	20,935,614.48	11,270,618.80	7,775,829.96
销售服务费	48,437,845.95	104,521,927.91	56,255,125.54	22,839,772.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,474,421.15	51,122,223.58	26,239,571.55	16,589,836.02
其中：卖出回购金融资产支出	21,474,421.15	51,122,223.58	26,239,571.55	16,589,836.02
其他费用	212,391.44	412,297.88	206,088.10	355,625.59
利润总额	202,602,637.89	531,078,894.04	322,227,908.76	155,888,917.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年