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基金公告

华夏天利货币A(002894)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,892,669.79	95,194,044.40	202,981,969.91	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	23,366,857,886.78	18,746,960,757.91	26,700,231,543.00	14,515,820,796.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,366,857,886.78	18,746,960,757.91	26,700,231,543.00	14,515,820,796.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,659,505,003.68	8,818,339,305.44	18,713,401,235.85	502,440,483.72
应收证券清算款	-	-	498,155,475.55	295,342,739.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	2,482,261.48	8,568,895.37	13,251,804.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,473,050,267.89	43,450,840,400.86	62,810,489,783.85	26,929,860,578.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,220,971,334.87	3,245,078,644.53	4,098,680,935.88	2,430,072,193.12
应付证券清算款	7,500,000,000.00	6,817,591,562.53	10,980,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,931,308.22	7,795,319.39	10,321,464.24	2,963,418.52
应付托管费	1,839,131.16	1,443,577.66	1,911,382.24	548,781.17
应付销售服务费	9,193,278.46	7,212,364.18	9,539,952.25	2,730,141.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	954.04	964.26	-	6,464.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,156,977.44	968,952.12	1,886,092.11	1,240,609.48
其他负债	474,407.85	447,090.94	522,281.65	331,312.27
负债合计	9,743,567,392.04	10,080,538,475.61	15,102,862,108.37	2,437,892,920.48
所有者权益
实收基金	45,729,482,875.85	33,370,301,925.25	47,707,627,675.48	24,491,967,658.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	45,729,482,875.85	33,370,301,925.25	47,707,627,675.48	24,491,967,658.14
负债及所有者权益总计	55,473,050,267.89	43,450,840,400.86	62,810,489,783.85	26,929,860,578.62

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