兴业稳天盈货币A(002912)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业稳天盈货币A(002912)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	309,556,359.35	167,490,504.22	489,135,508.00	269,993,059.14
利息合计	162,893,714.48	77,489,663.95	261,956,913.95	124,103,651.20
其中：存款利息收入	77,824,325.14	30,874,390.42	113,960,455.98	44,175,409.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,069,389.34	46,615,273.53	147,996,457.97	79,928,241.31
投资收益合计	146,662,644.87	90,000,840.27	227,178,594.05	145,889,407.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,662,644.87	90,000,840.27	227,178,594.05	145,889,407.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	67,278,976.49	32,514,304.24	79,148,227.33	40,805,810.90
管理人报酬	40,369,620.20	20,737,890.07	55,533,951.40	29,304,358.61
基金托管费	8,073,924.02	4,147,577.94	11,106,790.32	5,860,871.76
销售服务费	1,614,784.85	829,515.58	2,221,358.17	1,172,174.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,901,658.71	6,641,122.03	9,785,991.14	4,146,367.68
其中：卖出回购金融资产支出	16,901,658.71	6,641,122.03	9,785,991.14	4,146,367.68
其他费用	192,310.00	95,683.46	351,374.14	205,141.94
利润总额	242,277,382.86	134,976,199.98	409,987,280.67	229,187,248.24

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