兴业稳天盈货币A(002912)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业稳天盈货币A(002912)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	513,454.42
存出保证金	-	4,952.08	784.89	48,884.60
交易性金融资产	4,550,918,189.34	6,342,072,700.27	6,020,250,676.79	8,696,061,590.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,550,918,189.34	6,342,072,700.27	6,020,250,676.79	8,696,061,590.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,522,594,839.86	4,457,171,777.13	4,035,501,836.69	3,639,816,152.35
应收证券清算款	-	30,244,177.81	-	98,619,616.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,048,107.77	17,971,108.92	101,897,444.08	42,062,122.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,596,467,141.42	15,567,731,019.70	12,192,881,998.43	16,432,390,219.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,530,081,666.34	2,379,170,078.97	900,049,422.22	1,335,261,213.70
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,460,284.85	3,324,144.66	3,330,596.48	5,152,771.70
应付托管费	492,056.99	664,828.93	666,119.30	1,030,554.36
应付销售服务费	98,411.40	132,965.74	133,223.88	206,110.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	85,233.25	109,984.90	60,866.12	158,108.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	523,221.08	527,854.06	483,570.94	568,189.61
负债合计	1,533,740,873.91	2,383,929,857.26	904,723,798.94	1,342,376,948.96
所有者权益
实收基金	10,062,726,267.51	13,183,801,162.44	11,288,158,199.49	15,090,013,270.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,062,726,267.51	13,183,801,162.44	11,288,158,199.49	15,090,013,270.57
负债及所有者权益总计	11,596,467,141.42	15,567,731,019.70	12,192,881,998.43	16,432,390,219.53

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