长盛盛和纯债C(002928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛和纯债C(002928)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,626,790.28	55,481,977.60	35,263,435.21	132,945,398.27
利息合计	9,332.66	44,154.83	28,604.85	95,493.56
其中：存款利息收入	819.96	1,699.63	1,225.96	12,675.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,512.70	42,455.20	27,378.89	82,818.55
投资收益合计	37,737,955.26	78,758,910.45	43,936,547.10	108,664,895.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,737,955.26	78,758,910.45	43,936,547.10	108,664,895.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,875,479.49	-23,342,586.91	-8,715,090.81	24,150,766.49
其他收入	4,022.87	21,499.23	13,374.07	34,242.70
费用	8,978,188.51	21,469,890.89	11,883,635.45	23,998,013.71
管理人报酬	3,567,151.55	6,717,007.02	3,319,457.26	6,632,595.02
基金托管费	1,426,860.67	2,686,802.80	1,327,782.86	2,653,038.10
销售服务费	77,257.99	221,117.49	112,523.40	268,564.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,703,026.78	11,395,211.17	6,892,003.73	13,958,364.59
其中：卖出回购金融资产支出	3,703,026.78	11,395,211.17	6,892,003.73	13,958,364.59
其他费用	114,740.01	236,224.95	117,375.58	233,757.19
利润总额	40,648,601.77	34,012,086.71	23,379,799.76	108,947,384.56

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