首页 > 基金> 长盛盛和纯债C(002928)
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长盛盛和纯债C

(002928)
净值：
1.0846
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2589 2026-02-06
  • 净值走势
长盛盛和纯债C(002928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08460.04%
2026-02-051.08420.03%
2026-02-041.08390.00%
2026-02-031.0839-0.01%
2026-02-021.08400.00%
2026-01-301.0840-0.01%
2026-01-291.08410.00%
2026-01-281.0841-0.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3395亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.950.052,214,507,882.37
2025-09-30-126.570.102,234,573,095.86
2025-06-30-129.560.082,270,467,823.93
2025-03-31-129.910.062,210,116,871.52
2024-12-31-132.630.052,223,449,590.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-王贵君170516.33
2016-07-052021-06-09段鹏180010.19
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