天治鑫利纯债债券C(003124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治鑫利纯债债券C(003124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,494,256.73	41,430,744.61	26,009,341.92	83,826,911.94
利息合计	301,372.41	21,219.81	7,713.98	553,273.64
其中：存款利息收入	4,149.09	12,883.78	7,443.96	74,480.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	297,223.32	8,336.03	270.02	478,793.37
投资收益合计	16,031,887.24	67,962,642.03	34,775,483.59	71,676,909.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,031,887.24	67,962,642.03	34,775,483.59	71,676,909.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,160,455.32	-26,555,974.89	-8,775,494.33	11,210,807.43
其他收入	541.76	2,857.66	1,638.68	385,921.35
费用	2,982,695.08	12,400,174.96	7,699,703.76	12,942,240.46
管理人报酬	2,315,655.00	4,769,272.88	2,414,101.02	4,251,096.69
基金托管费	385,942.52	794,878.72	402,350.13	708,516.07
销售服务费	59,423.08	177,637.40	98,660.39	597,837.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,331.78	6,224,168.89	4,560,804.74	6,932,469.20
其中：卖出回购金融资产支出	41,331.78	6,224,168.89	4,560,804.74	6,932,469.20
其他费用	108,756.35	225,168.75	113,391.08	234,040.33
利润总额	18,511,561.65	29,030,569.65	18,309,638.16	70,884,671.48

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