天治鑫利纯债债券C(003124)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天治鑫利纯债债券C(003124) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治鑫利纯债债券C(003124)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	101.79	-	1,555,108,913.99
2	2025-09-30	-	112.96	0.02	1,550,723,525.74
3	2025-06-30	-	125.34	0.04	1,563,871,853.61
4	2025-03-31	-	129.59	0.23	1,615,250,775.68
5	2024-12-31	-	132.93	0.02	1,634,405,331.03
6	2024-09-30	-	103.95	0.02	1,696,350,511.62
7	2024-06-30	-	127.60	0.03	1,219,087,637.83
8	2024-03-31	-	139.31	0.07	1,181,945,840.47
9	2023-12-31	-	118.01	0.15	1,518,189,725.46
10	2023-09-30	-	88.81	0.07	1,370,078,862.92
11	2023-06-30	-	99.19	1.00	20,691,181.29
12	2023-03-31	-	96.05	0.26	20,791,079.47
13	2022-12-31	-	96.56	1.16	20,730,400.07
14	2022-09-30	-	0.94	64.46	60,664,558.75
15	2022-06-30	-	95.56	6.69	637,922.06
16	2022-03-31	-	98.49	5.68	704,327.40
17	2021-12-31	-	92.58	11.22	914,385.00
18	2021-09-30	-	85.50	6.51	1,125,755.21
19	2021-06-30	-	93.35	7.82	985,903.42
20	2021-03-31	-	98.49	4.89	1,022,140.64
21	2020-12-31	-	86.52	12.88	2,684,662.54
22	2020-09-30	-	83.07	3.25	3,034,051.77
23	2020-06-30	-	89.59	1.81	3,750,692.56
24	2020-03-31	-	89.38	5.44	5,211,856.92
25	2019-12-31	-	97.28	1.46	5,338,568.69
26	2019-09-30	-	95.46	0.82	6,495,643.29
27	2019-06-30	-	92.16	6.62	7,238,973.99
28	2019-03-31	-	95.46	4.75	9,340,329.80
29	2018-12-31	-	116.87	1.28	56,267,034.63
30	2018-09-30	-	111.52	2.87	55,491,962.57
31	2018-06-30	-	24.35	10.27	19,888,733.42
32	2018-03-31	-	82.51	1.07	35,774,312.32
33	2017-12-31	-	72.41	0.03	35,324,352.76
34	2017-09-30	-	97.96	0.17	113,194,332.70
35	2017-06-30	-	97.50	1.47	112,321,506.18
36	2017-03-31	-	39.93	41.03	439,715,368.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年