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交银天鑫宝货币A(003482)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	225,891,412.85	265,741,841.70	122,881,525.32	360,641,350.69
利息合计	95,516,171.10	120,391,073.50	55,953,739.60	248,969,536.77
其中：存款利息收入	74,851,237.64	87,918,080.24	36,825,820.93	156,288,372.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,664,933.46	32,472,993.26	19,127,918.67	92,681,164.68
投资收益合计	130,375,241.75	145,350,768.20	66,927,785.72	111,667,859.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,241,629.79	145,350,768.20	66,927,785.72	111,667,859.70
资产支持证券投资收益	133,611.96	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	3,954.22
费用	42,028,768.67	43,976,580.83	19,613,228.74	42,094,362.57
管理人报酬	20,025,186.07	22,234,832.64	10,038,180.30	24,879,762.71
基金托管费	6,675,062.01	7,411,610.83	3,346,060.02	8,293,254.33
销售服务费	2,107,177.85	2,318,682.38	994,236.41	1,957,709.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,983,993.58	11,613,361.97	5,019,942.49	6,284,545.20
其中：卖出回购金融资产支出	12,983,993.58	11,613,361.97	5,019,942.49	6,284,545.20
其他费用	122,038.35	242,875.00	122,738.35	237,200.00
利润总额	183,862,644.18	221,765,260.87	103,268,296.58	318,546,988.12

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