交银天鑫宝货币A(003482)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银天鑫宝货币A(003482)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	360,299.45	-	-
存出保证金	3,363.60	12,508.99	-	-
交易性金融资产	20,776,607,076.58	11,072,510,521.41	7,576,680,954.25	9,830,800,565.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,728,841,906.52	11,072,510,521.41	7,576,680,954.25	9,830,800,565.61
资产支持证券投资	47,765,170.06	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,588,187,630.67	5,301,344,437.05	5,745,454,707.42
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	520,017.72	217,827,268.53	20,094,504.36	75,228,527.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,359,098,045.93	19,692,407,511.23	18,405,032,853.64	18,907,754,190.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,068,125,731.79	1,209,167,761.42	1,524,199,301.77	1,088,239,399.99
应付证券清算款	-	-	29,848,872.20	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,320,239.54	2,180,232.44	1,953,406.55	2,350,126.67
应付托管费	1,440,079.84	726,744.16	651,135.49	783,375.57
应付销售服务费	421,930.61	253,049.62	177,934.46	204,523.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	114,896.48	157,698.21	179,072.97	389,678.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,165,681.09	741,920.41	612,363.94	777,754.48
其他负债	244,458.61	387,786.21	264,118.81	436,858.46
负债合计	3,075,833,017.96	1,213,615,192.47	1,557,886,206.19	1,093,181,717.26
所有者权益
实收基金	33,283,265,027.97	18,478,792,318.76	16,847,146,647.45	17,814,572,473.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	33,283,265,027.97	18,478,792,318.76	16,847,146,647.45	17,814,572,473.63
负债及所有者权益总计	36,359,098,045.93	19,692,407,511.23	18,405,032,853.64	18,907,754,190.89

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