中银富享定开债(004038)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银富享定开债(004038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,618,603.69	33,026,244.16	18,606,291.40	87,934,069.43
利息合计	93,876.55	153,401.83	56,097.26	434,767.30
其中：存款利息收入	88,062.65	132,587.02	53,098.97	338,525.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,813.90	20,814.81	2,998.29	96,242.05
投资收益合计	25,384,604.24	56,628,149.13	30,381,707.77	66,535,806.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,359,084.31	56,427,565.65	30,276,298.72	65,904,284.05
资产支持证券投资收益	25,519.93	200,583.48	105,409.05	631,521.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,140,122.90	-23,755,394.30	-11,831,601.13	20,963,496.10
其他收入	-	87.50	87.50	-
费用	7,599,652.10	16,192,655.37	8,033,454.92	15,428,925.69
管理人报酬	3,026,232.83	5,554,309.65	2,471,795.38	4,628,144.37
基金托管费	1,008,744.26	1,851,436.62	823,931.83	1,542,714.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,420,279.52	8,506,091.00	4,582,110.81	8,932,345.07
其中：卖出回购金融资产支出	3,420,279.52	8,506,091.00	4,582,110.81	8,932,345.07
其他费用	113,258.91	222,991.77	121,314.53	242,699.87
利润总额	28,018,951.59	16,833,588.79	10,572,836.48	72,505,143.74

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