中银富享定开债券

(004038)

净值:
1.0430
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银富享定开债券(004038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04300.11%
2019-05-311.04190.09%
2019-05-281.04100.02%
2019-05-271.0408-0.07%
2019-05-241.04150.02%
2019-05-231.04130.04%
2019-05-221.0409-0.04%
2019-05-211.0413-0.05%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1575亿元
最近分红 中银富享定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1487/2649
最近一月 0.66% 958/2649
最近三月 1.18% 802/2649
最近六月 0.90% 1904/2649
最近一年 7.02% 342/2649
今年以来 2.22% 1099/2649
成立以来 11.90% 1028/2649
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银富享定开债券(004038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28512.3496.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.271.82
其他各项资产546.371.85
中银富享定开债券(004038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今白洁440.33-0.01
现任基金经理:白洁 易芳菲