首页 > 基金> 中银富享定开债(004038)
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中银富享定开债

(004038)
净值：
1.1020
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3266 2026-02-09
  • 净值走势
中银富享定开债(004038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.10200.05%
2026-02-061.10150.03%
2026-02-051.10120.02%
2026-02-041.10100.00%
2026-02-031.1010-0.02%
2026-02-021.10120.01%
2026-01-301.1011-0.01%
2026-01-291.10120.03%
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基金情况

基金全称 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.21亿元 份额规模 18.4017亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.821.552,020,992,937.85
2025-09-30-122.241.932,039,677,065.41
2025-06-30-125.851.632,046,016,204.60
2025-03-31-124.311.261,645,198,732.20
2024-12-31-137.301.391,650,547,106.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-27-王晓彦135610.74
2018-07-042022-05-27易芳菲142318.27
2017-03-202020-12-23白洁137416.34
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