平安合意定开债发起式(004632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安合意定开债发起式(004632)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,856,916.12	15,799,007.81	11,289,219.14	17,950,601.83
利息合计	13,418.89	318,422.56	202,166.74	335,056.63
其中：存款利息收入	11,285.40	161,902.56	116,471.96	134,800.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,133.49	156,520.00	85,694.78	200,255.83
投资收益合计	11,789,285.76	17,846,088.32	10,757,577.13	28,297,950.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,789,285.76	17,846,088.32	10,757,577.13	28,297,950.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,211.47	-2,365,503.07	329,475.27	-10,682,405.15
其他收入	-	-	-	-
费用	2,749,235.99	4,384,719.07	1,593,241.12	2,829,904.08
管理人报酬	1,529,428.71	2,564,187.42	1,019,242.77	1,155,120.01
基金托管费	509,809.58	854,729.13	339,747.61	385,040.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	550,958.63	678,540.01	142,169.05	1,095,403.02
其中：卖出回购金融资产支出	550,958.63	678,540.01	142,169.05	1,095,403.02
其他费用	110,339.85	222,200.00	68,188.57	194,341.00
利润总额	9,107,680.13	11,414,288.74	9,695,978.02	15,120,697.75

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