基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合意定开债发起式(004632) |
净值：
1.0574
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2461 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 104.62 | 0.14 | 1,023,090,808.04 |
| 2025-09-30 | - | 92.92 | 0.30 | 1,019,240,597.78 |
| 2025-06-30 | - | 102.05 | 0.05 | 1,021,372,497.32 |
| 2025-03-31 | - | 102.92 | 0.17 | 1,017,820,441.01 |
| 2024-12-31 | - | 118.18 | 1.51 | 53,226,038.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 李晓天 | 326 | 1.41 |
| 2024-01-29 | - | 张璐 | 743 | 8.67 |
| 2021-03-05 | 2024-03-05 | 周恩源 | 1096 | 11.37 |
| 2020-03-23 | 2021-03-31 | 苏宁 | 373 | 0.78 |
| 2019-01-24 | 2020-03-23 | 高勇标 | 424 | 5.25 |
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