海富通添益货币B(004771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通添益货币B(004771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	270,269,041.84	608,330,724.98	323,475,750.12	912,026,134.86
利息合计	118,833,591.32	313,905,272.65	191,169,749.27	789,722,720.82
其中：存款利息收入	26,414,786.07	110,843,078.45	83,732,218.63	534,215,448.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,418,805.25	203,062,194.20	107,437,530.64	255,507,272.04
投资收益合计	151,435,450.52	294,425,452.33	132,306,000.85	122,303,414.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,435,450.52	294,425,452.33	132,306,000.85	122,303,414.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	38,086,934.69	78,828,299.73	39,652,623.08	98,610,700.34
管理人报酬	26,864,649.35	53,523,043.61	26,444,805.08	63,515,819.31
基金托管费	8,954,883.07	17,841,014.55	8,814,935.03	21,171,939.70
销售服务费	1,836,082.42	5,836,963.53	3,781,587.74	7,666,992.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	269,255.95	1,302,517.44	441,381.11	5,905,020.45
其中：卖出回购金融资产支出	269,255.95	1,302,517.44	441,381.11	5,905,020.45
其他费用	159,181.89	322,089.28	169,914.12	350,040.77
利润总额	232,182,107.15	529,502,425.25	283,823,127.04	813,415,434.52

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