| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 45.20 | 41.14 | 41.71 | 48.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.88 | 37.88 | 19.18 | 27.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.60 | 22.42 | 7.60 | 2.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.99 | 0.66 | 11.22 | 10.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 3.36 | 1.12 | 20.31 | 11.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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